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赣州市水利局2017年度部门决算

信息分类: 文件编号: 公开方式:主动公开;
生成日期:2018-09-25 公开时限:常年公开; 公开范围:面向全社会;
信息索取号:B00210-0601-2018-316517 责任部门:  

目    录
    
第一部分  水利局部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
    
第一部分  水利局部门概况

   一、部门主要职能
   根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发〔2015〕10号),我局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构,主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源保护工作;4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利工程建设与管理;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和涉外工作;10、承办市人民政府交办的其他事项。
   二、部门基本情况
   纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:赣州市水利局机关、市防汛抗旱指挥部办公室、市城区河道堤防管理处、市章江水轮泵管理站、市水政监察支队、市计划与节约用水办公室。
   本部门2017年年末编制人数96人,其中行政编制28人,事业编制68人;年末实有人数161人,其中在职人员88人,离休人员6人,退休人员67人;年末学生人数0人。
    
         第二部分  2017年度部门决算表
         (详见附表1) 

附件1:2017年度市水利局决算公开表
    
   第三部分  2017年度部门决算情况说明
    
   一、收入决算情况说明
   本部门2017年度收入总计12228.86万元,其中年初结转和结余8431.64万元,较上年增加2103.46万元,增长33.24%,主要原因是增加了章江水闸除险加固工程结转资金;本年收入合计3792.98万元,较2016年减少5710.66万元,下降60.09%,主要原因是2016年章江水闸加固工程及中心城区防洪堤建设工程拨款较多,2017年工程资金拨款减少;用事业基金弥补收支差额4.24万元。
   本年收入的具体构成为:财政拨款收入3751.01万元,占98.89%;事业收入6.5万元,占0.17%;其他收入35.47万元,占0.94%。 
   二、支出决算情况说明
   本部门2017年度支出总计12228.86万元,其中本年支出合计 3028.14万元,较2016年减少3490.18万元,下降53.54%,主要原因是2016年基本建设支出较大,2017年基本建设支出大幅减少;年末结转和结余9196.48万元,较2016年减少117.02万元,下降1.26%,主要原因是章江水闸除险加固工程结转资金较多;结余分配4.24万元。
   本年支出的具体构成为:基本支出1775.74万元,占58.64%;项目支出1252.4万元,占41.36%,其中基本建设类项目支出552.22万元。
   三、财政拨款支出决算情况说明
   本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为13067.12万元,决算数为3026.64万元,完成年初预算的23.16%,其中:
   (一)一般公共服务支出年初预算数为13067.12万元,决算数为3026.64万元,完成年初预算的23.16%,主要原因是章江水闸除险加固工程结转资金较多。
   (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.24万元,其中:
    工资福利支出839.88万元,较2016年增加74.05万元,增长9.67 %,主要原因是社保缴费增加;
    商品和服务支出385.28万元,较2016年减少158.39万元,下降29.13%,主要原因是委托业务费减少;
    对个人和家庭补助支出541.88万元,较上年增加53.49万元,增长10.95 %,主要原因是奖励金增加;
    其他资本性支出7.2万元,较2016年减少9.23万元,下降56.18%,主要原因是采购办公设备减少。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
   本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为92.43万元,决算数为27.13万元,完成预算的29.35%,决算数较2016年减少27.05万元,下降49.93%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 5.7万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2016年持平。
    (二)公务接待费支出年初预算数为77.4万元,决算数为14.95万元,完成预算的19.32%,决算数较2016年减少11.43万元,下降43.33%。主要原因一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出12.18万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.33万元,决算数为12.18万元,完成预算的130.55%,决算数较2016年减少15.63万元,下降56.2%。主要原因一是公车改革后,局机关车辆使用费减少。二是未进行车改的全额拨款事业单位公车管理从严。严格落实公务用车管理规定,不准公车私用。三是硬化预算约束,从严控制维修经费。
    六、机关运行经费支出情况说明
   本部门2017年度机关运行经费 392.48万元,较2016年减少167.62万元,下降29.93%,主要原因是办公费、委托业务费减少。
   七、政府采购支出情况说明
   本部门2017年度政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元。授予中小企业合同金额7.2万元,占政府采购支出总额的100%,
   八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金304万元,占一般公共预算项目支出金额的83%。
   共组织对“水资源管理费”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出304万元。从评价情况来看,2017年,我局以预算绩效目标实现为导向,进一步加强预算绩效管理制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
   组织对市水利局机关、市防汛抗旱指挥部办公室、市城区河道堤防管理处、市章江水轮泵管理站、市水政监察支队、市计划与节约用水办公室6个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1774.24万元。从评价情况来看,各单位在保证部门正常工作需要的人员经费和日常公用的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行力。经费报批实行审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果。
   我部门今年在市本级部门决算中反映水生态文明建设项目绩效自评结果。
   根据年初设定的绩效目标,落实水资源管理“三条红线”、完善“四项制度”,明确用水总量目标,完成最严格水资源管理制度建设,加强用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制各项措施的落实,逐步完善水资源管理指标控制体系、水资源管理责任与考核制度。水生态文明建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为304万元,执行数为304万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因一是全社会的节水护水意识仍有待进一步提高。部分群众的节水意识尚未转变,将节水意识落实到行动上来尚有一定困难。二是水资源管理队伍与任务数量不够匹配。近年来,各级水利部门的工作任务要求不断增加,但各地水资源管理队伍面临着人才匮乏、力量不足的问题。
    附:项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2017年度)

项目名称 水资源管理费
主管部门及代码 赣州市水利局 实施单位
项目资金                    (万元) 年初预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A) 得分(10分) 得分计算方法
年度资金总额: 304 304 100.00% 10 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
    其中:本年一般公共预算拨款 304 304 100.00% 10
          其他资金
年度总体目标 落实水资源管理“三条红线”、完善“四项制度”,明确用水总量目标,完成最严格水资源管理制度建设,加强用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制各项措施的落实,逐步完善水资源管理指标控制体系、水资源管理责任与考核制度。 全市水资源管理“三条红线”控制指标均达到省级下达目标。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 评分标准 得分 未完成原因分析
产出指标(50分) 数量指标 全市用水总量控制在35.38亿立方米(平水年)以内,万元GDP用水量控制在155立方米以内,万元工业增加值用水量控制在52立方米以内,农田灌溉水有效利用系数提高到0.494。 10 100% 100.00% 实际支付率乘以总分。 10


质量指标 重要江河湖泊水功能区水质达标率达到90% 15 是 是 督促各地做好水功能区保护工作得满分,否则零分。 15


时效指标 是否及时下达资金 15 是 是 每拖延支付一次扣2分。 15


成本指标 是否突破工程批复概算 10 否 否 每突破2%扣1分。 10


效益指标(30分) 经济效益指标 保护水功能 8 达标 达标 保护水功能区达标。 8


社会效益指标 提高全社会节水意识 8 达标 达标 是否能够提高全市社会的节水意识 8


生态效益指标 水生态环境 8 是 是 是否提高了全市水生态环境 8


可持续影响指标 周边经济带动作用 6 是 是 是否对周边经济建设起到带动作用。 6


满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 是否满意 10 满意 满意 满意得10分,较满意得6分,一般得4分,不满意得0分。 10


总分 100.00
    
                    第四部分  名词解释
   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;我局收到财政核拨的事业收入包括水资源费收入、河砂开采权出让费收入。
   三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入,包括银行利息收入等。
   四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 
   五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
   六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 
   七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
   八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
   十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。我局收取的水资源费收入上缴省厅10%,上缴中央10%。
   十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。我局的对附属单位补助支出主要是对南河水库管理站(我局所属规费开支事业单位)补助支出。 
   十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。